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苍南农商银行净值型理财产品估值公告
2019-10-21  来源:后台管理员   浏览次数:693次

 

本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2019001

苍南农商银行丰收信福2019001期封闭净值型人民币理财产品

C1124119000173

2019-9-17

2019-9-17

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2019-9-17

1.0000

3.9

2019-9-20

1.0004

3.9

               2019-9-27

1.0012

3.9

2019-9-30

1.0015

3.9

2019-10-4

1.0020

3.9

2019-10-11

1.0027

3.9

2019-10-18

1.0035

3.9

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2019002

苍南农商银行丰收信福2019002期封闭净值型人民币理财产品

C1124119000179

2019-10-17

2019-10-17

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2019-10-17

1.0000

3.9

2019-10-18

1.0002

3.9

说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

苍南农商银行

2019年1021

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