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苍南农商银行净值型理财产品估值公告
2020-05-20  来源:后台管理员   浏览次数:2562次

 

本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2019005

苍南农商银行丰收信福2019005期封闭净值型人民币理财产品

C1124119000217

2019-12-17

2019-12-17

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值(万)

业绩比较基准(%)

2019-12-17

1.0000

4.0

2019-12-20

1.0000

4.0

2019-12-27

1.0005

4.0

2019-12-31

1.0007

4.0

2020-01-03

1.0009

4.0

2020-01-10

1.0015

4.0

2020-01-17

1.0021

4.0

2020-01-23

1.0020

4.0

2020-01-31

1.0029

4.0

2020-02-07

1.0040

4.0

2020-02-14

1.0049

4.0

2020-02-21

1.0059

4.0

2020-02-28

1.007

4.0

2020-02-29

1.0071

4.0

2020-03-06

1.008

665.28

4.0

2020-03-13

1.0091

666.52

4.0

2020-03-20

1.0103

667.27

4.0

2020-03-27

1.0114

668.02

4.0

2020-04-03

1.0125

668.25

4.0

2020-04-10

1.0136

668.99

4.0

2020-04-17

1.0148

669.74

4.0

2020-04-24

1.0159

670.49

4.0

2020-04-30

1.0169

671.13

4.0

2020-05-08

1.0182

671.99

4.0

2020-05-15

1.0193

672.73

4.0

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020001

苍南农商银行丰收信福2020001期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000001

2020-1-9

2020-1-9

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-01-09

1.0000

3.8

2020-01-10

1.0002

3.8

2020-01-17

1.0009

3.8

2020-01-23

1.0016

3.8

2020-01-31

1.0024

3.8

2020-02-07

1.0031

3.8

2020-02-14

1.0039

3.8

2020-02-21

1.0046

3.8

2020-02-28

1.0054

3.8

2020-02-29

1.0055

3.8

2020-03-06

1.0061

1024.21

3.8

2020-03-13

1.0068

1024.96

3.8

2020-03-20

1.0076

1025.70

3.8

2020-03-27

1.0083

1026.45

3.8

2020-04-03

1.0090

1027.20

3.8

2020-04-10

1.0098

1027.95

3.8

2020-04-17

1.0105

1028.70

3.8

2020-04-24

1.0112

1029.45

3.8

2020-04-30

1.0119

1030.09

3.8

2020-05-08

1.0127

1030.94

3.8

2020-05-10

1.0129

1031.13

3.8

 

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020002

苍南农商银行丰收信福2020002期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000002

2020-1-16

2020-1-16

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-01-16

1.0000

3.8

2020-01-17

1.0002

3.8

2020-01-23

1.0008

3.8

2020-01-31

1.0017

3.8

2020-02-07

1.0024

3.8

2020-02-14

1.0031

3.8

2020-02-21

1.0039

3.8

2020-02-28

1.0046

3.8

2020-02-29

1.0047

3.8

2020-03-06

1.0054

975.20

3.8

2020-03-13

1.0061

975.91

3.8

2020-03-20

1.0068

976.63

3.8

2020-03-27

1.0076

977.33

3.8

2020-04-03

1.0083

978.05

3.8

2020-04-10

1.0090

978.76

3.8

2020-04-17

1.0098

979.48

3.8

2020-04-24

1.0105

980.15

3.8

2020-04-30

1.0111

980.80

3.8.

2020-05-08

1.0120

981.61

3.8

2020-05-15

1.0127

982.33

3.8

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020003

苍南农商银行丰收信福2020003期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000003

2020-1-21

2020-1-21

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-01-21

1.0000

3.7

2020-01-23

1.0003

3.7

2020-01-31

1.0011

3.7

2020-02-07

1.0019

3.7

2020-02-14

1.0026

3.7

2020-02-21

1.0033

3.7

2020-02-28

1.0040

3.7

2020-02-29

1.0041

3.7

2020-03-06

1.0048

1146.44

3.7

2020-03-13

1.0055

1147.27

3.7

2020-03-20

1.0062

1148.10

3.7

2020-03-27

1.0070

1148.93

3.7

2020-04-03

1.0077

1149.75

3.7

2020-04-10

1.0084

1150.58

3.7

2020-04-17

1.0091

1151.41

3.7

2020-04-24

1.0099

1152.24

3.7

2020-04-30

1.0105

1152.96

3.7

2020-05-08

1.0113

1153.90

3.7

2020-05-15

1.0120

1154.73

3.7

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020004

苍南农商银行丰收信福2020004期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000048

2020-4-7

2020-4-7

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-07

1.0000

1157.00

3.5

2020-04-10

1.0004

1157.47

3.5

2020-04-17

1.0011

1158.29

3.5

2020-04-24

1.0018

1159.10

3.5

2020-04-30

1.0024

1159.80

3.5

2020-05-08

1.0032

1160.73

3.5

2020-05-15

1.0039

1161.55

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020005

苍南农商银行丰收信福2020005期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000049

2020-4-14

2020-4-14

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-14

1.0000

1411.00

3.5

2020-04-17

1.0004

1411.58

3.5

2020-04-24

1.0011

1412.57

3.5

2020-04-30

1.0017

1413.42

3.5

2020-05-08

1.0025

1414.56

3.5

2020-05-15

1.0032

1415.56

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020006

苍南农商银行丰收信福2020006封闭净值型人民币理财产品

C1124120000050

2020-4-21

2020-4-21

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-21

1.0000

1579.00

3.5

2020-04-24

1.0004

1579.64

3.5

2020-04-30

1.0010

1580.59

3.5

2020-05-08

1.0018

1581.86

3.5

2020-05-15

1.0025

1582.98

3.5

 

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020007

苍南农商银行丰收信福2020007封闭净值型人民币理财产品

C1124120000051

2020-4-28

2020-4-28

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-28

1.0000

1583.00

3.5

2020-04-30

1.0003

1583.47

3.5

2020-05-08

1.0011

1584.77

3.5

2020-05-15

1.0018

1585.87

3.5

 

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020008

苍南农商银行丰收信福2020008封闭净值型人民币理财产品

C1124120000061

2020-5-7

2020-5-7

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-07

1.0000

1372.00

3.5

2020-05-08

1.0002

1372.27

3.5

2020-05-15

1.0009

1373.24

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020009

苍南农商银行丰收信福2020009封闭净值型人民币理财产品

C1124120000062

2020-5-12

2020-5-12

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-12

1.0000

1969.00

3.5

2020-05-15

1.0004

1969.80

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020010

苍南农商银行丰收信福2020010封闭净值型人民币理财产品

C1124120000063

2020-5-14

2020-5-14

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-14

1.0000

2000.00

3.5

2020-05-15

1.0002

2000.40

3.5

 

说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

 

苍南农商银行

2020年5月18日

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