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苍南农商银行净值型理财产品估值公告
2020-07-27  来源:后台管理员   浏览次数:2252次

 

本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2019005

苍南农商银行丰收信福2019005期封闭净值型人民币理财产品

C1124119000217

2019-12-17

2019-12-17

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值(万)

业绩比较基准(%)

2019-12-17

1.0000


4.0

2019-12-20

1.0000


4.0

2019-12-27

1.0005


4.0

2019-12-31

1.0007


4.0

2020-01-03

1.0009


4.0

2020-01-10

1.0015


4.0

2020-01-17

1.0021


4.0

2020-01-23

1.0020


4.0

2020-01-31

1.0029


4.0

2020-02-07

1.0040


4.0

2020-02-14

1.0049


4.0

2020-02-21

1.0059


4.0

2020-02-28

1.007


4.0

2020-02-29

1.0071


4.0

2020-03-06

1.008

665.28

4.0

2020-03-13

1.0091

666.52

4.0

2020-03-20

1.0103

667.27

4.0

2020-03-27

1.0114

668.02

4.0

2020-04-03

1.0125

668.25

4.0

2020-04-10

1.0136

668.99

4.0

2020-04-17

1.0148

669.74

4.0

2020-04-24

1.0159

670.49

4.0

2020-04-30

1.0169

671.13

4.0

2020-05-08

1.0182

671.99

4.0

2020-05-15

1.0193

672.73

4.0

2020-05-22

1.0204

673.48

4.0

2020-05-29

1.0216

674.22

4.0

2020-06-05

1.0227

674.97

4.0

2020-06-12

1.0238

675.72

4.0

2020-06-19

1.0250

676.47

4.0

2020-06-28

1.0264

677.43

4.0

2020-07-03

1.0272

677.96

4.0

2020-07-10

1.0283

678.71

4.0

2020-07-17

1.0294

679.42

4.0

2020-07-24

1.0304

680.08

4.0

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020004

苍南农商银行丰收信福2020004期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000048

2020-4-7

2020-4-7

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-07

1.0000

1157.00

3.5

2020-04-10

1.0004

1157.47

3.5

2020-04-17

1.0011

1158.29

3.5

2020-04-24

1.0018

1159.10

3.5

2020-04-30

1.0024

1159.80

3.5

2020-05-08

1.0032

1160.73

3.5

2020-05-15

1.0039

1161.55

3.5

2020-05-22

1.0046

1162.37

3.5

2020-05-29

1.0053

1163.19

3.5

2020-06-05

1.0061

1164.01

3.5

2020-06-12

1.0068

1164.82

3.5

2020-06-19

1.0075

1165.64

3.5

2020-06-28

1.0084

1166.69

3.5

2020-07-03

1.0089

1167.28

3.5

2020-07-10

1.0096

1168.10

3.5

2020-07-17

1.0103

1168.91

3.5

2020-07-24

1.0110

1169.73

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020005

苍南农商银行丰收信福2020005期封闭净值型人民币理财产品

C1124120000049

2020-4-14

2020-4-14

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-14

1.0000

1411.00

3.5

2020-04-17

1.0004

1411.58

3.5

2020-04-24

1.0011

1412.57

3.5

2020-04-30

1.0017

1413.42

3.5

2020-05-08

1.0025

1414.56

3.5

2020-05-15

1.0032

1415.56

3.5

2020-05-22

1.0039

1416.55

3.5

2020-05-29

1.0046

1417.55

3.5

2020-06-05

1.0053

1418.55

3.5

2020-06-12

1.0061

1419.54

3.5

2020-06-19

1.0068

1420.54

3.5

2020-06-28

1.0077

1421.82

3.5

2020-07-03

1.0082

1422.54

3.5

2020-07-10

1.0089

1423.54

3.5

2020-07-17

1.0096

1424.53

3.5

2020-07-24

1.0103

1425.53

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020006

苍南农商银行丰收信福2020006封闭净值型人民币理财产品

C1124120000050

2020-4-21

2020-4-21

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-21

1.0000

1579.00

3.5

2020-04-24

1.0004

1579.64

3.5

2020-04-30

1.0010

1580.59

3.5

2020-05-08

1.0018

1581.86

3.5

2020-05-15

1.0025

1582.98

3.5

2020-05-22

1.0032

1584.10

3.5

2020-05-29

1.0039

1585.21

3.5

2020-06-05

1.0046

1586.33

3.5

2020-06-12

1.0053

1587.44

3.5

2020-06-19

1.0061

1588.56

3.5

2020-06-28

1.0070

1589.99

3.5

2020-07-03

1.0075

1590.79

3.5

2020-07-10

1.0082

1591.91

3.5

2020-07-17

1.0089

1593.03

3.5

2020-07-24

1.0096

1594.14

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020007

苍南农商银行丰收信福2020007封闭净值型人民币理财产品

C1124120000051

2020-4-28

2020-4-28

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-04-28

1.0000

1583.00

3.5

2020-04-30

1.0003

1583.47

3.5

2020-05-08

1.0011

1584.77

3.5

2020-05-15

1.0018

1585.87

3.5

2020-05-22

1.0025

1586.99

3.5

2020-05-29

1.0032

1588.11

3.5

2020-06-05

1.0039

1589.23

3.5

2020-06-12

1.0046

1590.35

3.5

2020-06-19

1.0053

1591.47

3.5

2020-06-28

1.0063

1592.90

3.5

2020-07-03

1.0068

1593.70

3.5

2020-07-10

1.0075

1594.82

3.5

2020-07-17

1.0082

1595.94

3.5

2020-07-24

1.0089

1597.06

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020008

苍南农商银行丰收信福2020008封闭净值型人民币理财产品

C1124120000061

2020-5-7

2020-5-7

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-07

1.0000

1372.00

3.5

2020-05-08

1.0002

1372.27

3.5

2020-05-15

1.0009

1373.24

3.5

2020-05-22

1.0016

1374.21

3.5

2020-05-29

1.0023

1375.18

3.5

2020-06-05

1.0030

1376.15

3.5

2020-06-12

1.0037

1377.12

3.5

2020-06-19

1.0044

1378.09

3.5

2020-06-28

1.0053

1379.34

3.5

2020-07-03

1.0059

1380.03

3.5

2020-07-10

1.0066

1381.00

3.5

2020-07-17

1.0073

1381.97

3.5

2020-07-24

1.0080

1382.95

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020009

苍南农商银行丰收信福2020009封闭净值型人民币理财产品

C1124120000062

2020-5-12

2020-5-12

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-12

1.0000

1969.00

3.5

2020-05-15

1.0004

1969.80

3.5

2020-05-22

1.0011

1971.20

3.5

2020-05-29

1.0018

1972.57

3.5

2020-06-05

1.0025

1973.96

3.5

2020-06-12

1.0032

1975.35

3.5

2020-06-19

1.0039

1976.75

3.5

2020-06-28

1.0049

1978.55

3.5

2020-07-03

1.0053

1979.53

3.5

2020-07-10

1.0061

1980.92

3.5

2020-07-17

1.0068

1982.32

3.5

2020-07-24

1.0075

1983.71

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020010

苍南农商银行丰收信福2020010封闭净值型人民币理财产品

C1124120000063

2020-5-14

2020-5-14

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-14

1.0000

2000.00

3.5

2020-05-15

1.0002

2000.40

3.5

2020-05-22

1.0009

2001.81

3.5

2020-05-29

1.0016

2003.23

3.5

2020-06-05

1.0023

2004.64

3.5

2020-06-12

1.0030

2006.06

3.5

2020-06-19

1.0037

2007.47

3.5

2020-06-28

1.0046

2009.28

3.5

2020-07-03

1.0051

2010.30

3.5

2020-07-10

1.0059

2011.71

3.5

2020-07-17

1.0066

2013.13

3.5

2020-07-24

1.0073

2014.54

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020011

苍南农商银行丰收信福2020011封闭净值型人民币理财产品

C1124120000064

2020-5-19

2020-5-19

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-19

1.0000

1993.00

3.5

2020-05-22

1.0004

1993.81

3.5

2020-05-29

1.0011

1995.22

3.5

2020-06-05

1.0018

1996.61

3.5

2020-06-12

1.0025

1998.02

3.5

2020-06-19

1.0032

1999.43

3.5

2020-06-28

1.0041

2001.26

3.5

2020-07-03

1.0046

2002.25

3.5

2020-07-10

1.0053

2003.66

3.5

2020-07-17

1.0061

2005.07

3.5

2020-07-24

1.0068

2006.48

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020012

苍南农商银行丰收信福2020012封闭净值型人民币理财产品

C1124120000065

2020-5-21

2020-5-21

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-21

1.0000

3510.00

3.5

2020-05-22

1.0004

3510.70

3.5

2020-05-29

1.0009

3513.18

3.5

2020-06-05

1.0016

3515.66

3.5

2020-06-12

1.0023

3518.15

3.5

2020-06-19

1.0030

3520.63

3.5

2020-06-28

1.0039

3523.81

3.5

2020-07-03

1.0044

3525.59

3.5

2020-07-10

1.0051

3528.07

3.5

2020-07-17

1.0059

3530.56

3.5

2020-07-24

1.0066

3533.04

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020013

苍南农商银行丰收信福2020013封闭净值型人民币理财产品

C1124120000066

2020-5-26

2020-5-26

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-26

1.0000

4441.00

3.5

2020-05-29

1.0004

4442.81

3.5

2020-06-05

1.0011

4445.95

3.5

2020-06-12

1.0018

4449.05

3.5

2020-06-19

1.0025

4452.19

3.5

2020-06-28

1.0034

4456.26

3.5

2020-07-03

1.0039

4458.47

3.5

2020-07-10

1.0046

4461.61

3.5

2020-07-17

1.0053

4464.75

3.5

2020-07-24

1.0061

4467.89

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020014

苍南农商银行丰收信福2020014封闭净值型人民币理财产品

C1124120000067

2020-5-28

2020-5-28

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-05-26

1.0000

3342.00

3.5

2020-05-29

1.0002

3342.67

3.5

2020-06-05

1.0009

3345.03

3.5

2020-06-12

1.0016

3347.39

3.5

2020-06-19

1.0023

3349.76

3.5

2020-06-28

1.0032

3352.78

3.5

2020-07-03

1.0037

3354.48

3.5

2020-07-10

1.0044

3356.84

3.5

2020-07-17

1.0051

3359.21

3.5

2020-07-24

1.0059

3361.57

3.5

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020015

苍南农商银行丰收信福2020015封闭净值型人民币理财产品

C1124120000068

2020-6-2

2020-6-2

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-06-02

1.0000

3506.00

3.45

2020-06-05

1.0004

3507.40

3.45

2020-06-12

1.0011

3509.84

3.45

2020-06-19

1.0018

3512.28

3.45

2020-06-28

1.0027

3515.43

3.45

2020-07-03

1.0032

3517.17

3.45

2020-07-10

1.0039

3519.62

3.45

2020-07-17

1.0046

3522.06

3.45

2020-07-24

1.0053

3524.51

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020016

苍南农商银行丰收信福2020016封闭净值型人民币理财产品

C1124120000069

2020-6-4

2020-6-4

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-06-04

1.0000

1165.00

3.45

2020-06-05

1.0002

1165.23

3.45

2020-06-12

1.0009

1166.04

3.45

2020-06-19

1.0016

1166.86

3.45

2020-06-28

1.0025

1167.90

3.45

2020-07-03

1.0030

1168.48

3.45

2020-07-10

1.0037

1169.29

3.45

2020-07-17

1.0044

1170.10

3.45

2020-07-24

1.0051

1170.92

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020017

苍南农商银行丰收信福2020017封闭净值型人民币理财产品

C1124120000070

2020-6-9

2020-6-9

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-06-09

1.0000

1928.00

3.45

2020-06-12

1.0004

1928.77

3.45

2020-06-19

1.0014

1930.69

3.45

2020-06-28

1.0020

1931.84

3.45

2020-07-03

1.0025

1932.80

3.45

2020-07-10

1.0032

1934.14

3.45

2020-07-17

1.0039

1935.49

3.45

2020-07-24

1.0046

1936.83

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020018

苍南农商银行丰收信福2020018封闭净值型人民币理财产品

C1124120000071

2020-6-11

2020-6-11

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-06-11

1.0000

1247.00

3.45

2020-06-12

1.0002

1247.25

3.45

2020-06-19

1.0009

1248.12

3.45

2020-06-28

1.0018

1249.24

3.45

2020-07-03

1.0023

1249.86

3.45

2020-07-10

1.0030

1250.73

3.45

2020-07-17

1.0037

1251.59

3.45

2020-07-24

1.0044

1252.46

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020019

苍南农商银行丰收信福2020019封闭净值型人民币理财产品

C1124120000072

2020-6-16

2020-6-16

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-06-16

1.0000

938.00

3.45

2020-06-19

1.0004

938.37

3.45

2020-06-28

1.0013

939.21

3.45

2020-07-03

1.0018

939.68

3.45

2020-07-10

1.0025

940.34

3.45

2020-07-17

1.0032

940.99

3.45

2020-07-24

1.0039

941.64

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020020

苍南农商银行丰收信福2020020封闭净值型人民币理财产品

C1124120000073

2020-6-18

2020-6-18

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-06-18

1.0000

1126.00

3.45

2020-06-19

1.0002

1126.22

3.45

2020-06-28

1.0011

1127.23

3.45

2020-07-03

1.0016

1127.79

3.45

2020-07-10

1.0023

1128.58

3.45

2020-07-17

1.0030

1129.36

3.45

2020-07-24

1.0037

1130.15

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020021

苍南农商银行丰收信福2020021封闭净值型人民币理财产品

C1124120000074

2020-6-23

2020-6-23

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-06-23

1.0000

1270.00

3.45

2020-06-28

1.0006

1270.76

3.45

2020-07-03

1.0011

1271.39

3.45

2020-07-10

1.0018

1272.28

3.45

2020-07-17

1.0025

1273.16

3.45

2020-07-24

1.0032

1274.05

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020022

苍南农商银行丰收信福2020022封闭净值型人民币理财产品

C1124120000079

2020-7-7

2020-7-7

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-07-07

1.0000

4359.00

3.45

2020-07-10

1.0004

4360.69

3.45

2020-07-17

1.0011

4363.69

3.45

2020-07-24

1.0018

4366.73

3.45

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020023

苍南农商银行丰收信福2020023封闭净值型人民币理财产品

C1124120000081

2020-7-14

2020-7-14

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-07-14

1.0000

3252.00

3.40

2020-07-17

1.0004

3253.26

3.40

2020-07-24

1.0011

3255.50

3.40

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020024

苍南农商银行丰收信福2020024封闭净值型人民币理财产品

C1124120000082

2020-7-16

2020-7-16

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-07-16

1.0000

957.00

3.35

2020-07-17

1.0002

957.19

3.35

2020-07-24

1.0009

957.85

3.35

 

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

861FSXFFBJZ2020025

苍南农商银行丰收信福2020025封闭净值型人民币理财产品

C1124120000083

2020-7-23

2020-7-23

封闭式净值型

估值日

产品单位净值

资产净值

业绩比较基准(%)

2020-07-23

1.0000

2269.00

3.35

2020-07-24

1.0002

2269.45

3.35

 

说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬(如有),该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

 

苍南农商银行

2020年7月27日


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